Сравнение XTRA.TO с U
XTRA.TO (Xtract One Technologies Inc) and U (Unity Software Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, XTRA.TO returned 3.71%/yr vs -20.54%/yr for U. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XTRA.TO и U
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XTRA.TO торгуется в CAD, в то время как U торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XTRA.TO показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у U с доходностью -37.01%.
XTRA.TO
- 1 день
- -5.71%
- 1 месяц
- 34.69%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- 83.33%
- 3 года*
- -11.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
U
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- -37.01%
- 6 месяцев
- -40.08%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- -9.59%
- 5 лет*
- -20.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTRA.TO и U
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTRA.TO Xtract One Technologies Inc | -8.33% | 28.57% | -23.29% | 46.00% | 35.14% | -35.09% | -17.39% |
U Unity Software Inc. | -37.01% | 87.60% | -40.39% | 39.62% | -78.74% | -6.87% | 98.41% |
Correlation
The correlation between XTRA.TO and U is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
XTRA.TO:
CA$171.54M
U:
$11.83B
XTRA.TO:
-CA$0.04
U:
-$1.58
XTRA.TO:
6.86
U:
6.04
XTRA.TO:
8.96
U:
3.98
XTRA.TO:
CA$24.00M
U:
$1.92B
XTRA.TO:
CA$13.22M
U:
$1.14B
XTRA.TO:
-CA$6.65M
U:
-$294.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTRA.TO vs. U — Ранг доходности на риск
XTRA.TO
U
Сравнение XTRA.TO c U - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) и Unity Software Inc. (U). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTRA.TO | U | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.18 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 0.35 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTRA.TO и U
Максимальная просадка XTRA.TO за все время составила -88.65%, примерно равная максимальной просадке U в -92.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRA.TO и U.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTRA.TO | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.65% | -92.43% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | -65.87% | +13.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.96% | -69.93% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.41% | -92.43% | +20.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.60% | -84.98% | +8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.22% | -68.81% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.93% | 33.36% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRA.TO и U
Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) имеет более высокую волатильность в 26.58% по сравнению с Unity Software Inc. (U) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что XTRA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTRA.TO | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.58% | 16.40% | +10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.07% | 60.83% | -12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.45% | 74.64% | +9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.64% | 77.41% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.92% | 76.75% | -2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRA.TO и U
Ни XTRA.TO, ни U не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XTRA.TO и U
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xtract One Technologies Inc и Unity Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XTRA.TO и U
XTRA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила о валовой прибыли в 5.83M при выручке в 10.26M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
XTRA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила об операционной прибыли в -315.43K при выручке в 10.26M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
XTRA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила о чистой прибыли в -245.05K при выручке в 10.26M, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
Часто задаваемые вопросы
XTRA.TO and U have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XTRA.TO и U
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор