Сравнение XRPT с BCDF
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -94.05% vs 4.65% for BCDF. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -77.30%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 7.22%.
XRPT
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -65.18%
- С начала года
- -77.30%
- 1 год
- -94.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -88.64%
BCDF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.50K | $19.51K | $41.48K | |
| $2.36M | $2.34M | $4.02M |
Сравнение доходности по годам XRPT и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -77.30% | -67.94% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 7.22% | 1.09% |
Correlation
The correlation between XRPT and BCDF is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. BCDF — Ранг доходности на риск
XRPT
BCDF
Сравнение XRPT c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.06 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.33 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.05 | -2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и BCDF
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -27.70% | -68.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.55% | -14.02% | -81.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.17% | -4.06% | -92.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.47% | -9.74% | -57.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.07% | 4.45% | +72.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и BCDF
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 20.27% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.27% | 2.23% | +18.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.09% | 10.84% | +89.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.86% | 14.88% | +127.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.48% | 16.85% | +127.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.48% | 16.85% | +127.63% |
Сравнение комиссий XRPT и BCDF
XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и BCDF
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности BCDF в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.36% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 7.00% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and BCDF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (20.27%) compared to BCDF (2.23%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 4.65% vs -94.05% for XRPT. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 4.65% return vs -94.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 2.36% for BCDF.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Horizon. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор