Сравнение XPP с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
XPP и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XPP и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | -5.54% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и TERG
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
XPP vs. TERG — Ранг доходности на риск
XPP
TERG
Сравнение XPP c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 13.84 | -13.93 |
Корреляция
Корреляция между XPP и TERG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и TERG
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и TERG
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -39.32% | -50.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -22.98% | -54.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -9.92% | -37.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 124.92% | -77.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 124.92% | -62.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 124.92% | -69.95% |