Сравнение XPEV с QFIN
XPEV (XPeng Inc.) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. XPEV operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while QFIN operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, XPEV returned -18.98%/yr vs -12.03%/yr for QFIN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у QFIN с доходностью -15.31%.
XPEV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -23.70%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- -18.98%
- 10 лет*
- —
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 20.41%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPEV и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -28.55% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | -8.89% |
Correlation
The correlation between XPEV and QFIN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between XPEV and QFIN shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPEV:
$6.92B
QFIN:
$948.90M
XPEV:
-CN¥3.15
QFIN:
CN¥51.00
XPEV:
0.95
QFIN:
0.59
XPEV:
1.65
QFIN:
0.26
XPEV:
CN¥73.56B
QFIN:
CN¥17.46B
XPEV:
CN¥14.61B
QFIN:
CN¥12.90B
XPEV:
-CN¥3.76B
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. QFIN — Ранг доходности на риск
XPEV
QFIN
Сравнение XPEV c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEV | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.76 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.83 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.13 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEV и QFIN
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -76.74% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.49% | -72.31% | +23.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -73.15% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | -76.74% | -11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.92% | -64.51% | -15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.89% | -45.54% | -22.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.68% | 53.01% | -25.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и QFIN
Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 14.02%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 29.45% | -15.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.62% | 38.71% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.48% | 55.12% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.68% | 66.39% | +12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.39% | 72.04% | +11.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEV и QFIN
XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
XPEV XPeng Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEV и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPeng Inc. и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEV и QFIN
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
XPEV and QFIN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to XPEV (14.02%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs QFIN's -76.74%.
XPEV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор