Сравнение XOMO с TPRY
XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) are both Derivative Income funds. XOMO is actively managed, while TPRY is passively managed. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for TPRY.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и TPRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPRY
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOMO и TPRY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | -0.10% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 7.61% |
Correlation
The correlation between XOMO and TPRY is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMO vs. TPRY — Ранг доходности на риск
XOMO
TPRY
Сравнение XOMO c TPRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOMO | TPRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOMO | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.34 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и TPRY
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки TPRY в -10.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и TPRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMO | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -10.85% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -0.56% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -3.09% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и TPRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMO | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 23.45% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 23.45% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 23.45% | -4.52% |
Сравнение комиссий XOMO и TPRY
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TPRY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и TPRY
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что больше доходности TPRY в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
XOMO and TPRY have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPRY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPRY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 3.55% for TPRY.
They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.95% for TPRY.
Подберите оптимальное распределение для XOMO и TPRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор