Сравнение TPRY с DRKY
TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) and DRKY (VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF) are both Derivative Income funds from VistaShares. TPRY is passively managed, while DRKY is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TPRY и DRKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPRY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRKY
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPRY и DRKY
Correlation
The correlation between TPRY and DRKY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TPRY c DRKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF (DRKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPRY | DRKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.76 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок TPRY и DRKY
Максимальная просадка TPRY за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки DRKY в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRY и DRKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRY | DRKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -15.68% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -4.92% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -4.50% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRY и DRKY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRY | DRKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 20.93% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 20.93% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 20.93% | +2.67% |
Сравнение комиссий TPRY и DRKY
И TPRY, и DRKY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRY и DRKY
Дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности DRKY в 10.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | 10.33% | 3.66% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPRY and DRKY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPRY and DRKY have the same expense ratio: 0.95% per year.
DRKY has the higher dividend yield at 10.33%, compared with 3.54% for TPRY.
Подберите оптимальное распределение для TPRY и DRKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор