Сравнение TPRY с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
TPRY и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPRY - это пассивный фонд от VistaShares, который отслеживает доходность BITA VistaShares TEPRTantrum Select. Фонд был запущен 26 февр. 2026 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TPRY и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPRY и AIS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | -7.37% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | -5.99% |
Доходность по периодам
TPRY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPRY и AIS
TPRY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
TPRY vs. AIS — Ранг доходности на риск
TPRY
AIS
Сравнение TPRY c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPRY | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.15 | 1.43 | -3.58 |
Корреляция
Корреляция между TPRY и AIS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRY и AIS
Дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TPRY и AIS
Максимальная просадка TPRY за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRY и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPRY | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -32.78% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -7.84% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -5.97% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRY и AIS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPRY | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.24% | 36.65% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 36.16% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 36.16% | -9.92% |