Сравнение TPRY с AIS
TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - TPRY is a Derivative Income fund tracking the BITA VistaShares TEPRTantrum Select, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. TPRY is passively managed, while AIS is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TPRY charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности TPRY и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPRY
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -8.85%
- 1 месяц
- 12.86%
- С начала года
- 113.37%
- 6 месяцев
- 114.50%
- 1 год
- 204.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPRY и AIS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.52% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 71.61% |
Correlation
The correlation between TPRY and AIS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRY vs. AIS — Ранг доходности на риск
TPRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIS
Сравнение TPRY c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPRY | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPRY и AIS
Максимальная просадка TPRY за все время составила -11.32%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRY и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRY | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.32% | -32.78% | +21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -8.85% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -5.48% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRY и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRY | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 41.61% | -14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 41.09% | -13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 41.09% | -13.48% |
Сравнение комиссий TPRY и AIS
TPRY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRY и AIS
Дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TPRY and AIS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
TPRY has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.00% for AIS.
TPRY is categorized as Derivative Income, while AIS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for TPRY and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для TPRY и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор