Сравнение TPRY с OMAH
TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds from VistaShares. TPRY is passively managed, while OMAH is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TPRY и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPRY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPRY и OMAH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 8.01% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 3.58% |
Correlation
The correlation between TPRY and OMAH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRY vs. OMAH — Ранг доходности на риск
TPRY
OMAH
Сравнение TPRY c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPRY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.70 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок TPRY и OMAH
Максимальная просадка TPRY за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRY и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -11.83% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -2.65% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -1.26% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRY и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 8.05% | +15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 13.21% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 13.21% | +10.39% |
Сравнение комиссий TPRY и OMAH
И TPRY, и OMAH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRY и OMAH
Дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности OMAH в 15.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.44% | 12.86% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPRY and OMAH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPRY and OMAH have the same expense ratio: 0.95% per year.
OMAH has the higher dividend yield at 15.44%, compared with 3.54% for TPRY.
Подберите оптимальное распределение для TPRY и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор