Сравнение XOMO с ARMW
XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.21 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 18.23%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 176.66%.
XOMO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 9.39%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 18.23%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.20%
ARMW
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -18.50%
- 6 месяцев
- 192.43%
- С начала года
- 176.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.28M | $4.36M | $4.20M | |
| $580.85K | $699.38K | $680.46K |
Сравнение доходности по годам XOMO и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 18.23% | 4.18% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 176.66% | -41.28% |
Correlation
The correlation between XOMO and ARMW is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMO vs. ARMW — Ранг доходности на риск
XOMO
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XOMO c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMO | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMO и ARMW
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки ARMW в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -56.50% | +37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -44.32% | +35.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -27.48% | +19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 98.44% | -77.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 98.44% | -79.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 98.44% | -79.26% |
Сравнение комиссий XOMO и ARMW
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и ARMW
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.67%, что меньше доходности ARMW в 55.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 55.91% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 37.67% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
XOMO and ARMW have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
ARMW has the higher dividend yield at 55.91%, compared with 37.67% for XOMO.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для XOMO и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор