PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUI с NIHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUI с NIHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for NIHI.

Доходность

Сравнение доходности XLUI и NIHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUI показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у NIHI с доходностью 6.43%.

XLUI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.64%
С начала года
5.42%
6 месяцев
4.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NIHI

1 день
0.56%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.43%
6 месяцев
8.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUI и NIHI

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		5.42%0.24%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.43%5.33%

Correlation

The correlation between XLUI and NIHI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.24

Сравнение распределения секторов XLUI и NIHI

Секторы
XLUI
NIHI

Финансовые услуги

100.0%
22.9%

Сырьевые материалы

-

6.6%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

9.8%

Промышленность

-

20.5%

Недвижимость

-

3.1%

Технологии

-

10.2%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Финансовые услуги

XLUI
100.0%
NIHI
22.9%

Сырьевые материалы

XLUI

-

NIHI
6.6%

Коммуникационные услуги

XLUI

-

NIHI
4.5%

Потребительский циклический сектор

XLUI

-

NIHI
8.2%

Потребительский защитный сектор

XLUI

-

NIHI
6.4%

Энергетика

XLUI

-

NIHI
4.0%

Здравоохранение

XLUI

-

NIHI
9.8%

Промышленность

XLUI

-

NIHI
20.5%

Недвижимость

XLUI

-

NIHI
3.1%

Технологии

XLUI

-

NIHI
10.2%

Коммунальные услуги

XLUI

-

NIHI
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с JXI
Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQH

Доходность на риск

Сравнение XLUI c NIHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLUI vs. NIHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUINIHIРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.16

-0.52

Просадки

Сравнение просадок XLUI и NIHI

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и NIHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUINIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-10.88%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-0.59%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-2.37%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и NIHI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUINIHIРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

15.08%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

15.08%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

15.08%

-3.98%

Сравнение комиссий XLUI и NIHI

XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NIHI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и NIHI

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности NIHI в 7.79%

ПозицияTTM2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.79%3.44%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.76%7.12%

Часто задаваемые вопросы

XLUI and NIHI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.

XLUI has the higher dividend yield at 12.76%, compared with 7.79% for NIHI.

XLUI is categorized as Utilities Equities, while NIHI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.68% for NIHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUI и NIHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор