Сравнение XLRI с KBUF
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и KBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -14.30%.
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBUF
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -14.30%
- 6 месяцев
- -13.98%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и KBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.25% | -0.57% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -14.30% | 5.46% |
Correlation
The correlation between XLRI and KBUF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. KBUF — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KBUF
Сравнение XLRI c KBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | KBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и KBUF
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки KBUF в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и KBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -19.54% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -19.36% | +16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -4.41% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и KBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 13.14% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 14.29% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 14.29% | -3.39% |
Сравнение комиссий XLRI и KBUF
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KBUF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и KBUF
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности KBUF в 8.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.77% | 7.51% | 3.53% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.52% | 6.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and KBUF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
XLRI has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 8.77% for KBUF.
XLRI is categorized as Derivative Income, while KBUF is Options Trading. They also come from different issuers: State Street and KraneShares. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.95% for KBUF.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и KBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор