Сравнение XLO с NANC

С начала года, XLO показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью -6.68%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLO на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа NANC равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLO и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XLO и NANC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

XLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

Максимальная просадка XLO за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLO и NANC.

Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что XLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.