- ISIN
- US98422T1007
- CUSIP
- 98422T100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 22 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.26B
- Enterprise Value
- $1.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $53.48M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $39.30M
- EBITDA (12 мес.)
- -$42.74M
- Годовой диапазон
- $6.47 - $12.74
- Целевая цена
- $98.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -13.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -30.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XLO
Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) снизился на 14.1% с начала года. По цене $8 за акцию XLO торгуется на 39.6% ниже 52-недельного максимума в $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) показал доход в -14.09% с начала года и -21.43% за последние 12 месяцев.
Xilio Therapeutics, Inc.
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -14.09%
- 6 месяцев
- -24.68%
- 1 год
- -21.43%
- 3 года*
- -43.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность XLO по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -3.15%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2024 г. с доходностью +61.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью -58.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении XLO закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 12 февр. 2025 г. с доходностью +125.3%, в то время как худший день был 2 июн. 2025 г. с доходностью -34.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.08% | -11.20% | 13.71% | -5.83% | 6.82% | -8.98% | -14.09% | ||||||
| 2025 | -26.18% | 28.51% | -20.04% | 5.70% | 39.74% | -36.46% | -4.57% | 7.91% | 20.37% | -5.46% | -4.91% | -15.50% | -32.96% |
| 2024 | 18.18% | 9.08% | 52.33% | -3.70% | 3.85% | -12.27% | 0.24% | -9.68% | -8.18% | 61.23% | -14.17% | -12.39% | 73.64% |
| 2023 | 35.69% | -1.10% | -12.19% | 4.10% | -7.58% | -14.10% | 9.16% | 0.35% | -26.48% | 3.79% | -58.90% | -38.90% | -79.55% |
| 2022 | -14.94% | -13.45% | -39.98% | -50.07% | -15.01% | -2.67% | -0.68% | -22.76% | 29.91% | -19.59% | 3.42% | 11.16% | -83.19% |
| 2021 | 4.94% | -5.66% | 1.01% | 0.00% |
Метрики бенчмарка
Xilio Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of -18.81%, beta of 0.95, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2021.
- This stock participated in 124.21% of S&P 500 Index downside but only -93.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -18.81%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -93.61%
- Участие в снижении
- 124.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XLO имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XLO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.69 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 12.34 | -13.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Xilio Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 98.01%, зарегистрированную 20 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Xilio Therapeutics, Inc. составляет 97.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -98.01%дек. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -15.07%нояб. 2021 г. | 0s | 1d | 1dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.66%нояб. 2021 г. | 0s | 3d | 3dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.89%нояб. 2021 г. | 3d | 4d | 7dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.19%окт. 2021 г. | 0s | 2d | 2dокт. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| XLO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -56.78% | -41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.90% | -9.10% | -31.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.32% | -18.90% | -64.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.81% | -2.97% | -94.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.74% | -10.72% | -78.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.56% | 1.97% | +20.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xilio Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Xilio Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у XLO коэффициент P/S составляет 9.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у XLO коэффициент P/B составляет 17.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XLO
Добавьте Xilio Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XLO