Сравнение XLKI с MAGS
XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности XLKI и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLKI показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 4.79%.
XLKI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLKI и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.05% | 10.07% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 4.79% | 15.75% |
Correlation
The correlation between XLKI and MAGS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение распределения секторов XLKI и MAGS
Секторы
XLKI
MAGS
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLKI
MAGS
-
Сырьевые материалы
XLKI
-
MAGS
-
Коммуникационные услуги
XLKI
-
MAGS
Потребительский циклический сектор
XLKI
-
MAGS
Потребительский защитный сектор
XLKI
-
MAGS
-
Энергетика
XLKI
-
MAGS
-
Здравоохранение
XLKI
-
MAGS
-
Промышленность
XLKI
-
MAGS
-
Недвижимость
XLKI
-
MAGS
-
Технологии
XLKI
-
MAGS
Коммунальные услуги
XLKI
-
MAGS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKI vs. MAGS — Ранг доходности на риск
XLKI
MAGS
Сравнение XLKI c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKI | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 1.56 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок XLKI и MAGS
Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKI | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.24% | -29.91% | +19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.57% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -4.70% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKI и MAGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKI | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 20.10% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 25.93% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 25.93% | -9.70% |
Сравнение комиссий XLKI и MAGS
XLKI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKI и MAGS
Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности MAGS в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.41% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.29% | 8.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLKI and MAGS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLKI.
XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 1.41% for MAGS.
They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.29% for MAGS.
Подберите оптимальное распределение для XLKI и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор