Сравнение XLII с GOOY
XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XLII charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности XLII и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLII показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 13.61%.
XLII
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 13.61%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 88.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLII и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.73% | 6.62% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 13.61% | 43.24% |
Correlation
The correlation between XLII and GOOY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLII vs. GOOY — Ранг доходности на риск
XLII
GOOY
Сравнение XLII c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLII | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.09 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XLII и GOOY
Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLII | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -24.40% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -8.61% | +8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -6.26% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLII и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLII | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 23.19% | -11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 23.31% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 23.31% | -11.76% |
Сравнение комиссий XLII и GOOY
XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLII и GOOY
Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что меньше доходности GOOY в 50.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.99% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.29% | 5.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLII and GOOY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 50.99%, compared with 11.29% for XLII.
They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для XLII и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор