Сравнение XLEI с HAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и VanEck Natural Resources ETF (HAP).
XLEI и HAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLEI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г.. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и HAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLEI и HAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.92% | 6.77% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 17.02% |
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 17.92%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 20.42%.
XLEI
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLEI и HAP
XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HAP в 0.42%.
Доходность на риск
XLEI vs. HAP — Ранг доходности на риск
XLEI
HAP
Сравнение XLEI c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEI | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.50 | 0.26 | +3.24 |
Корреляция
Корреляция между XLEI и HAP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и HAP
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности HAP в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.66% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLEI и HAP
Максимальная просадка XLEI за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и HAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLEI | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.31% | -50.73% | +45.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -2.67% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -12.12% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и HAP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLEI | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 18.95% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 18.30% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 19.81% | -8.08% |