Сравнение XISE с XAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).
XISE и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XISE и XAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XISE и XAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 0.08% | 6.42% | 3.83% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 1.10% | 12.57% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.10%.
XISE
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAPR
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XISE и XAPR
И XISE, и XAPR имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
XISE vs. XAPR — Ранг доходности на риск
XISE
XAPR
Сравнение XISE c XAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XISE | XAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.51 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.48 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.66 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.01 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 18.98 | -11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XISE | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.51 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.78 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между XISE и XAPR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XISE и XAPR
Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как XAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.95% | 5.81% | 7.04% | 1.20% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XISE и XAPR
Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, примерно равная максимальной просадке XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и XAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XISE | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -6.18% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -6.18% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.18% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.65% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XISE и XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что XISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XISE | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.45% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 1.19% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 8.15% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 6.41% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 6.41% | -1.35% |