Сравнение XHLF с TLTX
XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both Government Bonds funds. XHLF is passively managed, while TLTX is actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XHLF charges 0.03%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHLF показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью 0.25%.
XHLF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHLF и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.39% | 2.01% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.25% | 5.40% |
Correlation
The correlation between XHLF and TLTX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHLF vs. TLTX — Ранг доходности на риск
XHLF
TLTX
Сравнение XHLF c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHLF | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 98.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 670.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHLF | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.74 | 0.70 | +10.04 |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и TLTX
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHLF | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -6.35% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.46% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -2.27% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHLF | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 9.14% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 9.14% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 9.14% | -8.72% |
Сравнение комиссий XHLF и TLTX
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и TLTX
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности TLTX в 15.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.70% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.85% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
XHLF and TLTX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 15.70%, compared with 3.85% for XHLF.
They also come from different issuers: BondBloxx and Global X. Their fees differ too: 0.03% for XHLF and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для XHLF и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор