Сравнение TLTX с EDGX
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while EDGX is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.00%/yr for EDGX.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и EDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLTX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- -2.53%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.16%
EDGX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $169.59K | $164.97K | $167.67K | |
| $166.58K | $192.01K | $328.97K |
Сравнение доходности по годам TLTX и EDGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -5.06% |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 12.23% |
Correlation
The correlation between TLTX and EDGX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. EDGX — Ранг доходности на риск
TLTX
EDGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TLTX c EDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | EDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и EDGX
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.70%, что меньше максимальной просадки EDGX в -7.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и EDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | EDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.70% | -7.56% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -0.03% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -1.53% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и EDGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | EDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 13.43% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.39% | 13.43% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.39% | 13.43% | -4.04% |
Сравнение комиссий TLTX и EDGX
TLTX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EDGX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и EDGX
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.19%, что больше доходности EDGX в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 3.94% | 0.00% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 19.19% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and EDGX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 19.19%, compared with 3.94% for EDGX.
TLTX is categorized as Government Bonds, while EDGX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.00% for EDGX.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и EDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор