Сравнение XDIV с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
XDIV и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDIV - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 июл. 2025 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XDIV и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDIV и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | -4.00% | 9.90% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 9.84% |
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.
XDIV
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDIV и XDTE
XDIV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
XDIV vs. XDTE — Ранг доходности на риск
XDIV
XDTE
Сравнение XDIV c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDIV | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между XDIV и XDTE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и XDTE
XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
Просадки
Сравнение просадок XDIV и XDTE
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDIV | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -19.09% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -4.87% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -2.44% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и XDTE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDIV | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 15.42% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 14.07% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 14.07% | -1.49% |