Сравнение XDIV с MAGX
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDIV charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью 1.49%.
XDIV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 50.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 10.63% | 9.90% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.49% | 34.67% |
Correlation
The correlation between XDIV and MAGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение распределения секторов XDIV и MAGX
Секторы
XDIV
MAGX
Технологии
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
XDIV
MAGX
-
Финансовые услуги
XDIV
MAGX
Коммуникационные услуги
XDIV
MAGX
-
Потребительский циклический сектор
XDIV
MAGX
-
Здравоохранение
XDIV
MAGX
-
Промышленность
XDIV
MAGX
-
Потребительский защитный сектор
XDIV
MAGX
-
Энергетика
XDIV
MAGX
-
Коммунальные услуги
XDIV
MAGX
-
Недвижимость
XDIV
MAGX
-
Сырьевые материалы
XDIV
MAGX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. MAGX — Ранг доходности на риск
XDIV
MAGX
Сравнение XDIV c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDIV | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.85 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок XDIV и MAGX
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -54.19% | +45.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -7.49% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -13.78% | +12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и MAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 39.88% | -27.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 53.52% | -41.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 53.52% | -41.21% |
Сравнение комиссий XDIV и MAGX
XDIV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и MAGX
XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.02% | 2.05% | 0.86% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV and MAGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
MAGX has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for XDIV.
XDIV is categorized as S&P 500, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.09% for XDIV and 0.95% for MAGX.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор