Сравнение XDIV с GPIQ
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XDIV charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.
XDIV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 10.63% | 9.90% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 18.30% | 11.17% |
Correlation
The correlation between XDIV and GPIQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение распределения секторов XDIV и GPIQ
Секторы
XDIV
GPIQ
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
XDIV
GPIQ
Финансовые услуги
XDIV
GPIQ
Коммуникационные услуги
XDIV
GPIQ
Потребительский циклический сектор
XDIV
GPIQ
Здравоохранение
XDIV
GPIQ
Промышленность
XDIV
GPIQ
Потребительский защитный сектор
XDIV
GPIQ
Энергетика
XDIV
GPIQ
Коммунальные услуги
XDIV
GPIQ
Недвижимость
XDIV
GPIQ
Сырьевые материалы
XDIV
GPIQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
XDIV
GPIQ
Сравнение XDIV c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDIV | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 1.78 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XDIV и GPIQ
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -21.06% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.19% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -2.27% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 13.40% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 17.47% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 17.47% | -5.16% |
Сравнение комиссий XDIV и GPIQ
XDIV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и GPIQ
XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.32% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XDIV and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.00% for XDIV.
XDIV is categorized as S&P 500, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.09% for XDIV and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор