Сравнение XCUR с KINS
XCUR (Exicure, Inc.) and KINS (Kingstone Companies, Inc.) are both stocks. XCUR operates in Biotechnology (Healthcare), while KINS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, XCUR returned -61.73%/yr vs 21.86%/yr for KINS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XCUR и KINS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCUR показывает доходность -67.53%, что значительно ниже, чем у KINS с доходностью 14.98%.
XCUR
- 1 день
- -8.81%
- 1 месяц
- -35.77%
- 6 месяцев
- -71.97%
- С начала года
- -67.53%
- 1 год
- -77.86%
- 3 года*
- -31.18%
- 5 лет*
- -61.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -49.32%
KINS
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 14.74%
- 6 месяцев
- 20.87%
- С начала года
- 14.98%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 153.92%
- 5 лет*
- 21.86%
- 10 лет*
- 10.22%
- Всё время*
- 6.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.32M | $3.20M | $2.31M | |
XCUR Exicure, Inc. | $3.93M | $1.92M | $705.31K |
Сравнение доходности по годам XCUR и KINS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCUR Exicure, Inc. | -67.53% | -60.35% | 371.14% | -49.54% | -81.03% | -88.58% | -38.11% | -19.21% | 17.22% |
KINS Kingstone Companies, Inc. | 14.98% | 11.54% | 613.15% | 57.78% | -72.27% | -22.97% | -11.56% | -54.74% | 1.09% |
Correlation
The correlation between XCUR and KINS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
XCUR:
$11.22M
KINS:
$278.54M
XCUR:
-$1.55
KINS:
-$398.59
XCUR:
5.35
KINS:
0.00
XCUR:
$0.00
KINS:
$59.92B
XCUR:
-$157.00K
KINS:
$100.92M
XCUR:
-$8.38M
KINS:
-$6.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCUR vs. KINS — Ранг доходности на риск
XCUR
KINS
Сравнение XCUR c KINS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exicure, Inc. (XCUR) и Kingstone Companies, Inc. (KINS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCUR | KINS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.03 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 2.22 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCUR и KINS
Максимальная просадка XCUR за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке KINS в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCUR и KINS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCUR | KINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -96.97% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.67% | -24.22% | -56.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.94% | -38.84% | -56.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.45% | -90.57% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -10.10% | -89.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.89% | -49.12% | -32.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.75% | 11.22% | +39.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCUR и KINS
Exicure, Inc. (XCUR) имеет более высокую волатильность в 29.02% по сравнению с Kingstone Companies, Inc. (KINS) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что XCUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KINS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCUR | KINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.02% | 12.42% | +16.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 29.85% | +33.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.19% | 39.82% | +72.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.51% | 72.82% | +78.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.44% | 59.46% | +70.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCUR и KINS
XCUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | 1.04% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.74% | 4.19% | 2.26% | 1.61% | 1.82% | 2.36% |
XCUR Exicure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XCUR и KINS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exicure, Inc. и Kingstone Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XCUR and KINS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCUR has higher volatility (29.02%) compared to KINS (12.42%). In terms of maximum drawdown, XCUR dropped -99.85% vs KINS's -96.97%.
KINS currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCUR и KINS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор