Сравнение XCUR с LUNR
XCUR (Exicure, Inc.) and LUNR (Intuitive Machines, Inc.) are both stocks. XCUR operates in Biotechnology (Healthcare), while LUNR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, XCUR returned -31.18%/yr vs 18.30%/yr for LUNR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XCUR и LUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCUR показывает доходность -67.53%, что значительно ниже, чем у LUNR с доходностью -13.19%.
XCUR
- 1 день
- -8.81%
- 1 месяц
- -35.77%
- 6 месяцев
- -71.97%
- С начала года
- -67.53%
- 1 год
- -77.86%
- 3 года*
- -31.18%
- 5 лет*
- -61.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -49.32%
LUNR
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -35.93%
- 6 месяцев
- -28.11%
- С начала года
- -13.19%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $142.83M | $185.26M | $378.45M | |
XCUR Exicure, Inc. | $3.93M | $1.92M | $705.31K |
Сравнение доходности по годам XCUR и LUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCUR Exicure, Inc. | -67.53% | -60.35% | 371.14% | -49.54% | -81.03% | -73.99% |
LUNR Intuitive Machines, Inc. | -13.19% | -10.63% | 610.76% | -74.45% | 3.73% | -0.10% |
Correlation
The correlation between XCUR and LUNR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
XCUR:
$11.22M
LUNR:
$2.25B
XCUR:
-$1.55
LUNR:
-$0.00
XCUR:
$0.00
LUNR:
$334.27M
XCUR:
-$157.00K
LUNR:
$85.92M
XCUR:
-$8.38M
LUNR:
-$96.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCUR vs. LUNR — Ранг доходности на риск
XCUR
LUNR
Сравнение XCUR c LUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exicure, Inc. (XCUR) и Intuitive Machines, Inc. (LUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCUR | LUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.13 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.35 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.89 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCUR и LUNR
Максимальная просадка XCUR за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке LUNR в -97.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCUR и LUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCUR | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -97.43% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.67% | -70.59% | -10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.94% | -76.91% | -18.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -82.81% | -17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.89% | -63.53% | -18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.75% | 28.03% | +22.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCUR и LUNR
Exicure, Inc. (XCUR) имеет более высокую волатильность в 29.02% по сравнению с Intuitive Machines, Inc. (LUNR) с волатильностью 20.83%. Это указывает на то, что XCUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCUR | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.02% | 20.83% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 86.35% | -22.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.19% | 111.88% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.51% | 169.80% | -18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.44% | 169.80% | -39.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCUR и LUNR
Ни XCUR, ни LUNR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XCUR и LUNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exicure, Inc. и Intuitive Machines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XCUR and LUNR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCUR has higher volatility (29.02%) compared to LUNR (20.83%). In terms of maximum drawdown, XCUR dropped -99.85% vs LUNR's -97.43%.
LUNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCUR и LUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор