Сравнение XCUR с UAMY
XCUR (Exicure, Inc.) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. XCUR operates in Biotechnology (Healthcare), while UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, XCUR returned -61.73%/yr vs 45.36%/yr for UAMY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XCUR и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCUR показывает доходность -67.53%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 16.33%.
XCUR
- 1 день
- -8.81%
- 1 месяц
- -35.77%
- 6 месяцев
- -71.97%
- С начала года
- -67.53%
- 1 год
- -77.86%
- 3 года*
- -31.18%
- 5 лет*
- -61.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -49.32%
UAMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -25.13%
- 6 месяцев
- -35.89%
- С начала года
- 16.33%
- 1 год
- 64.04%
- 3 года*
- 142.23%
- 5 лет*
- 45.36%
- 10 лет*
- 37.05%
- Всё время*
- 7.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.17M | $40.77M | $89.38M | |
XCUR Exicure, Inc. | $3.93M | $1.92M | $705.31K |
Сравнение доходности по годам XCUR и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCUR Exicure, Inc. | -67.53% | -60.35% | 371.14% | -49.54% | -81.03% | -88.58% | -38.11% | -19.21% | 17.22% |
UAMY United States Antimony Corporation | 16.33% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -4.64% | 35.58% | -33.62% | 86.98% |
Correlation
The correlation between XCUR and UAMY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
XCUR:
$11.22M
UAMY:
$865.40M
XCUR:
-$1.55
UAMY:
-$0.12
XCUR:
5.35
UAMY:
6.27
XCUR:
$0.00
UAMY:
$39.04M
XCUR:
-$157.00K
UAMY:
$4.34M
XCUR:
-$8.38M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCUR vs. UAMY — Ранг доходности на риск
XCUR
UAMY
Сравнение XCUR c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exicure, Inc. (XCUR) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCUR | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.18 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.87 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 1.36 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCUR и UAMY
Максимальная просадка XCUR за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCUR и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCUR | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -96.44% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.67% | -74.30% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.94% | -74.30% | -20.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.45% | -80.46% | -18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -66.57% | -33.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.89% | -66.39% | -15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.75% | 47.21% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCUR и UAMY
Exicure, Inc. (XCUR) имеет более высокую волатильность в 29.02% по сравнению с United States Antimony Corporation (UAMY) с волатильностью 26.11%. Это указывает на то, что XCUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCUR | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.02% | 26.11% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 86.14% | -22.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.19% | 130.42% | -18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.51% | 95.40% | +56.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.44% | 101.15% | +29.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCUR и UAMY
Ни XCUR, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XCUR и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exicure, Inc. и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XCUR and UAMY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCUR has higher volatility (29.02%) compared to UAMY (26.11%). In terms of maximum drawdown, XCUR dropped -99.85% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCUR и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор