Сравнение XCUR с DRUG
XCUR (Exicure, Inc.) and DRUG (Bright Minds Biosciences Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, XCUR returned -61.73%/yr vs 28.43%/yr for DRUG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XCUR и DRUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCUR показывает доходность -67.53%, что значительно ниже, чем у DRUG с доходностью -3.31%.
XCUR
- 1 день
- -8.81%
- 1 месяц
- -35.77%
- 6 месяцев
- -71.97%
- С начала года
- -67.53%
- 1 год
- -77.86%
- 3 года*
- -31.18%
- 5 лет*
- -61.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -49.32%
DRUG
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 18.85%
- 6 месяцев
- -12.30%
- С начала года
- -3.31%
- 1 год
- 185.67%
- 3 года*
- 181.30%
- 5 лет*
- 28.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.93M | $19.65M | $23.15M | |
XCUR Exicure, Inc. | $3.93M | $1.92M | $705.31K |
Сравнение доходности по годам XCUR и DRUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCUR Exicure, Inc. | -67.53% | -60.35% | 371.14% | -49.54% | -81.03% | -91.75% |
DRUG Bright Minds Biosciences Inc | -3.31% | 116.66% | 2,418.88% | -61.35% | -76.66% | -39.45% |
Correlation
The correlation between XCUR and DRUG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
XCUR:
$11.22M
DRUG:
$585.68M
XCUR:
-$1.55
DRUG:
-CA$3.37
XCUR:
5.35
DRUG:
3.30
XCUR:
$0.00
DRUG:
CA$0.00
XCUR:
-$157.00K
DRUG:
-CA$20.13K
XCUR:
-$8.38M
DRUG:
-CA$31.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCUR vs. DRUG — Ранг доходности на риск
XCUR
DRUG
Сравнение XCUR c DRUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exicure, Inc. (XCUR) и Bright Minds Biosciences Inc (DRUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCUR | DRUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.87 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 11.43 | -12.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCUR и DRUG
Максимальная просадка XCUR за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке DRUG в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCUR и DRUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCUR | DRUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -97.68% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.67% | -38.35% | -42.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.94% | -76.98% | -17.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.45% | -97.68% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -21.38% | -78.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.89% | -58.24% | -23.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.75% | 16.31% | +34.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCUR и DRUG
Exicure, Inc. (XCUR) имеет более высокую волатильность в 29.02% по сравнению с Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) с волатильностью 18.67%. Это указывает на то, что XCUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCUR | DRUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.02% | 18.67% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 41.45% | +22.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.19% | 72.91% | +39.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.51% | 663.03% | -511.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.44% | 641.58% | -511.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCUR и DRUG
Ни XCUR, ни DRUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XCUR и DRUG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exicure, Inc. и Bright Minds Biosciences Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XCUR and DRUG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCUR has higher volatility (29.02%) compared to DRUG (18.67%). In terms of maximum drawdown, XCUR dropped -99.85% vs DRUG's -97.68%.
DRUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCUR и DRUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор