Сравнение XCUR с WAVE
XCUR (Exicure, Inc.) and WAVE (Eco Wave Power Global AB (publ)) are both stocks. XCUR operates in Biotechnology (Healthcare), while WAVE operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 5 years, XCUR returned -61.73%/yr vs -2.07%/yr for WAVE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XCUR и WAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCUR показывает доходность -67.53%, что значительно ниже, чем у WAVE с доходностью 44.54%.
XCUR
- 1 день
- -8.81%
- 1 месяц
- -35.77%
- 6 месяцев
- -71.97%
- С начала года
- -67.53%
- 1 год
- -77.86%
- 3 года*
- -31.18%
- 5 лет*
- -61.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -49.32%
WAVE
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.42%
- 6 месяцев
- 54.58%
- С начала года
- 44.54%
- 1 год
- 0.48%
- 3 года*
- 44.80%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $228.74K | $1.60M | $711.45K | |
XCUR Exicure, Inc. | $3.93M | $1.92M | $705.31K |
Сравнение доходности по годам XCUR и WAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCUR Exicure, Inc. | -67.53% | -60.35% | 371.14% | -49.54% | -81.03% | -86.53% |
WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) | 44.54% | -46.92% | 787.10% | -58.34% | -30.95% | -73.06% |
Correlation
The correlation between XCUR and WAVE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
XCUR:
$11.22M
WAVE:
$49.29M
XCUR:
-$1.55
WAVE:
-$0.67
XCUR:
5.35
WAVE:
9.85
XCUR:
$0.00
WAVE:
$38.11K
XCUR:
-$157.00K
WAVE:
$22.06K
XCUR:
-$8.38M
WAVE:
-$2.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCUR vs. WAVE — Ранг доходности на риск
XCUR
WAVE
Сравнение XCUR c WAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exicure, Inc. (XCUR) и Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCUR | WAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.01 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.02 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCUR и WAVE
Максимальная просадка XCUR за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки WAVE в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCUR и WAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCUR | WAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -94.47% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.67% | -52.58% | -28.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.94% | -70.59% | -24.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.45% | -89.17% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -55.08% | -44.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.89% | -71.74% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.75% | 28.23% | +22.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCUR и WAVE
Exicure, Inc. (XCUR) имеет более высокую волатильность в 29.02% по сравнению с Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) с волатильностью 19.36%. Это указывает на то, что XCUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCUR | WAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.02% | 19.36% | +9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 56.01% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.19% | 72.64% | +39.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.51% | 138.19% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.44% | 142.54% | -12.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCUR и WAVE
Ни XCUR, ни WAVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XCUR и WAVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exicure, Inc. и Eco Wave Power Global AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XCUR and WAVE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCUR has higher volatility (29.02%) compared to WAVE (19.36%). In terms of maximum drawdown, XCUR dropped -99.85% vs WAVE's -94.47%.
WAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCUR и WAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор