Сравнение XCUR с WAVE
XCUR (Exicure, Inc.) and WAVE (Eco Wave Power Global AB (publ)) are both stocks. XCUR operates in Biotechnology (Healthcare), while WAVE operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, XCUR returned -15.56%/yr vs 39.75%/yr for WAVE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XCUR и WAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCUR показывает доходность -46.13%, что значительно ниже, чем у WAVE с доходностью 48.31%.
XCUR
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.35%
- С начала года
- -46.13%
- 6 месяцев
- -40.41%
- 1 год
- -72.96%
- 3 года*
- -15.56%
- 5 лет*
- -58.95%
- 10 лет*
- —
WAVE
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 48.31%
- 6 месяцев
- 30.19%
- 1 год
- 44.33%
- 3 года*
- 39.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCUR и WAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCUR Exicure, Inc. | -46.13% | -60.35% | 371.14% | -49.54% | -81.03% | -86.79% |
WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) | 48.31% | -46.92% | 787.10% | -58.34% | -30.95% | -60.27% |
Correlation
The correlation between XCUR and WAVE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
XCUR:
$18.61M
WAVE:
$50.57M
XCUR:
-$1.55
WAVE:
-$0.67
XCUR:
8.87
WAVE:
10.11
XCUR:
$0.00
WAVE:
$38.11K
XCUR:
-$157.00K
WAVE:
$22.06K
XCUR:
-$8.38M
WAVE:
-$2.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCUR vs. WAVE — Ранг доходности на риск
XCUR
WAVE
Сравнение XCUR c WAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exicure, Inc. (XCUR) и Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCUR | WAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.78 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.48 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCUR | WAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.52 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.03 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XCUR и WAVE
Максимальная просадка XCUR за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки WAVE в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCUR и WAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCUR | WAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -94.47% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.24% | -52.58% | -22.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.64% | -70.59% | -21.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -53.91% | -45.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.65% | -72.21% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.31% | 27.92% | +27.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCUR и WAVE
Текущая волатильность для Exicure, Inc. (XCUR) составляет 24.27%, в то время как у Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) волатильность равна 26.36%. Это указывает на то, что XCUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCUR | WAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | 26.36% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.63% | 53.53% | +25.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.25% | 80.10% | +33.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.36% | 143.22% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.59% | 143.22% | -12.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCUR и WAVE
Ни XCUR, ни WAVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XCUR и WAVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exicure, Inc. и Eco Wave Power Global AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XCUR and WAVE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAVE has higher volatility (26.36%) compared to XCUR (24.27%). In terms of maximum drawdown, XCUR dropped -99.85% vs WAVE's -94.47%.
WAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCUR и WAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор