Сравнение XBTY с XBCI
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while XBCI is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for XBCI.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и XBCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBTY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -21.37%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.25%
XBCI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- -17.52%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.13M | $3.39M | $5.19M | |
| $65.47K | $97.16K | $222.75K |
Сравнение доходности по годам XBTY и XBCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -14.23% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -20.12% |
Correlation
The correlation between XBTY and XBCI is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. XBCI — Ранг доходности на риск
XBTY
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XBTY c XBCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | XBCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и XBCI
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки XBCI в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и XBCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | XBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -37.31% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.73% | -28.43% | -18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -16.13% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и XBCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | XBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 61.95% | -35.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 61.95% | -35.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 61.95% | -35.63% |
Сравнение комиссий XBTY и XBCI
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XBCI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и XBCI
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.72%, что больше доходности XBCI в 29.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 29.17% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 189.72% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and XBCI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBCI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBCI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 189.72%, compared with 29.17% for XBCI.
XBTY is categorized as Derivative Income, while XBCI is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Neos. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.98% for XBCI.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и XBCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор