Сравнение XBTY с XBCI
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for XBCI.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и XBCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBCI
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -23.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и XBCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -11.17% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -16.32% |
Correlation
The correlation between XBTY and XBCI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. XBCI — Ранг доходности на риск
XBTY
XBCI
Сравнение XBTY c XBCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | XBCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | XBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | -0.63 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и XBCI
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки XBCI в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и XBCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | XBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -25.99% | -19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -25.99% | -19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -8.06% | -14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и XBCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | XBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 67.08% | -38.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 67.08% | -39.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 67.08% | -39.13% |
Сравнение комиссий XBTY и XBCI
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XBCI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и XBCI
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, что больше доходности XBCI в 20.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 20.51% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and XBCI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBCI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBCI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 20.51% for XBCI.
XBTY is categorized as Derivative Income, while XBCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Neos. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.98% for XBCI.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и XBCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор