Сравнение XBTY с PLTM
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). XBTY is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, XBTY returned -45.71% vs 14.00% for PLTM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XBTY показывает доходность -22.21%, а PLTM немного выше – -21.19%.
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -10.48%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -21.19%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -21.19% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -21.19% | 108.45% |
Correlation
The correlation between XBTY and PLTM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. PLTM — Ранг доходности на риск
XBTY
PLTM
Сравнение XBTY c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.09 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.32 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.66 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и PLTM
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -44.07% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -44.07% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -41.78% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -18.84% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 21.20% | +12.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и PLTM
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.25%, в то время как у GraniteShares Platinum Trust (PLTM) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 11.42% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 40.65% | -25.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 51.01% | -23.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 33.16% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 31.16% | -4.30% |
Сравнение комиссий XBTY и PLTM
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и PLTM
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 210.38%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and PLTM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTM has higher volatility (11.42%) compared to XBTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs PLTM's -44.07%.
On 1-year performance, PLTM leads with 14.00% vs -45.71% for XBTY. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 14.00% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 0.00% for PLTM.
XBTY is categorized as Derivative Income, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор