Сравнение XBTY с PLTM
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). XBTY is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs 71.85% for PLTM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -9.33%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 71.85%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -9.33% | 105.95% |
Correlation
The correlation between XBTY and PLTM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. PLTM — Ранг доходности на риск
XBTY
PLTM
Сравнение XBTY c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.26 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.09 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 4.43 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 1.41 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | 0.24 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и PLTM
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -42.32% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -34.52% | -10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -33.02% | -12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -18.55% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 16.28% | +13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и PLTM
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.46%, в то время как у GraniteShares Platinum Trust (PLTM) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 10.88% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 45.45% | -28.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 51.40% | -23.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 32.83% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 30.98% | -3.03% |
Сравнение комиссий XBTY и PLTM
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и PLTM
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and PLTM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTM has higher volatility (10.88%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs PLTM's -42.32%.
On 1-year performance, PLTM leads with 71.85% vs -36.52% for XBTY. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 71.85% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 0.00% for PLTM.
XBTY is categorized as Derivative Income, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор