PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTM с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTM с PLTR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

PLTM - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTM и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTM и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-4.16%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-10.52%19.37%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-17.70%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%147.89%

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -17.70%.

PLTM

1 день
3.79%
1 месяц
-16.88%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
25.15%
1 год
95.35%
3 года*
24.98%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

PLTR

1 день
6.35%
1 месяц
6.63%
С начала года
-17.70%
6 месяцев
-19.81%
1 год
73.32%
3 года*
158.69%
5 лет*
44.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Platinum Trust

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с SPPP.LPLTM с GLDPLTM с GLDM
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с VOO

Доходность на риск

PLTM vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTM c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTMPLTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.28

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.85

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.86

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

4.55

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTM vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTMPLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.28

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.69

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.92

-0.66

Корреляция

Корреляция между PLTM и PLTR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и PLTR

Ни PLTM, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLTM и PLTR

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и PLTR.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTMPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-84.62%

+42.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.52%

-37.81%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.68%

-79.14%

+44.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-29.39%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-40.57%

+22.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

15.48%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и PLTR

GraniteShares Platinum Trust (PLTM) имеет более высокую волатильность в 16.47% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 14.75%. Это указывает на то, что PLTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTMPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.47%

14.75%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.52%

37.73%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.91%

57.68%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.39%

65.50%

-33.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.82%

70.22%

-39.40%