Сравнение XBTY с HOII
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
XBTY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.52%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.52% | -14.52% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between XBTY and HOII is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. HOII — Ранг доходности на риск
XBTY
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XBTY c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и HOII
Максимальная просадка XBTY за все время составила -47.01%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.01% | -55.38% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.83% | 0.00% | -46.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -36.68% | +12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 34,045.59% | -34,017.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 34,045.59% | -34,018.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 34,045.59% | -34,018.18% |
Сравнение комиссий XBTY и HOII
И XBTY, и HOII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и HOII
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 226.15%, что больше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 226.15% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and HOII have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBTY and HOII have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 226.15%, compared with 120.87% for HOII.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор