Сравнение XBTY с EGGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY).
XBTY и EGGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBTY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г.. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XBTY и EGGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBTY и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -18.12% | -21.15% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | -3.73% | 13.48% |
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью -3.73%.
XBTY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -39.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBTY и EGGY
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EGGY в 0.95%.
Доходность на риск
XBTY vs. EGGY — Ранг доходности на риск
XBTY
EGGY
Сравнение XBTY c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.34 | 0.31 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между XBTY и EGGY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и EGGY
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.51%, что больше доходности EGGY в 33.15%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 192.51% | 102.53% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.15% | 28.26% |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и EGGY
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.04%, что больше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и EGGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBTY | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.04% | -18.34% | -26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.52% | -13.84% | -30.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -5.55% | -13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и EGGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBTY | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 28.28% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 27.19% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 27.19% | +2.15% |