- CUSIP
- 45259A787
- Эмитент
- NestYield
- Дата выпуска
- 26 дек. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $73M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EGGY
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) прибавил 13.2% с начала года. Текущая цена акции EGGY — $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) показал доход в 13.16% с начала года и 14.33% за последние 12 месяцев.
NestYield Dynamic Income ETF
- 1 день
- -7.58%
- 1 месяц
- -18.05%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EGGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении EGGY закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.48% | -6.31% | 24.04% | 13.57% | 9.46% | -22.50% | 13.16% | |||||
| 2025 | 0.13% | -1.95% | -7.51% | 6.05% | 8.75% | 8.99% | 3.31% | -3.87% | 9.07% | 3.46% | -8.10% | -0.93% | 16.46% |
| 2024 | -0.91% | -0.91% |
Метрики бенчмарка
NestYield Dynamic Income ETF has an annualized alpha of 2.91%, beta of 1.27, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.40%) than losses (17.16%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.91%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 69.40%
- Участие в снижении
- 17.16%
Комиссия
Комиссия EGGY составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EGGY имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.24 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 9.71 | -7.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NestYield Dynamic Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 33.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $11.21 | $9.91 |
Дивидендный доход | 33.43% | 28.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NestYield Dynamic Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.87 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.10 | $1.15 | $0.00 | $6.12 | |||||
| 2025 | $0.83 | $0.95 | $0.73 | $0.73 | $0.78 | $0.82 | $0.83 | $0.81 | $0.83 | $0.87 | $0.87 | $0.87 | $9.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NestYield Dynamic Income ETF показал максимальную просадку в 24.81%, зарегистрированную 16 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NestYield Dynamic Income ETF составляет 24.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.81%июль 2026 г. | 23d | — | 24dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-18.34%март 2026 г. | 5mo 1d | 23d | 5mo 24dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
-18.23%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 6d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.15%июнь 2026 г. | 7d | 5d | 12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-8.66%май 2026 г. | 6d | 8d | 14dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| EGGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.81% | -56.78% | +31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.81% | -9.10% | -15.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.81% | -1.00% | -23.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -10.70% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 2.09% | +6.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EGGY
Добавьте NestYield Dynamic Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EGGY