Сравнение XBTY с ARMW
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -16.56% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between XBTY and ARMW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
XBTY
ARMW
Сравнение XBTY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | 4.96 | -6.22 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и ARMW
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -48.47% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | 0.00% | -45.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -26.55% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 88.46% | -60.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 88.46% | -60.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 88.46% | -60.51% |
Сравнение комиссий XBTY и ARMW
И XBTY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и ARMW
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, что больше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and ARMW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBTY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 15.20% for ARMW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор