Сравнение XBTY с ARMW
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 297.09%.
XBTY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.52%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -13.02%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 297.09%
- 6 месяцев
- 286.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.52% | -15.58% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 297.09% | -41.28% |
Correlation
The correlation between XBTY and ARMW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
XBTY
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XBTY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и ARMW
Максимальная просадка XBTY за все время составила -47.01%, примерно равная максимальной просадке ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.01% | -48.47% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.83% | -20.08% | -26.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -25.29% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 94.74% | -67.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 94.74% | -67.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 94.74% | -67.33% |
Сравнение комиссий XBTY и ARMW
И XBTY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и ARMW
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 226.15%, что больше доходности ARMW в 25.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 25.98% | 16.38% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 226.15% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and ARMW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBTY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 226.15%, compared with 25.98% for ARMW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор