Сравнение XBTY с AMDY
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -39.34% vs 203.83% for AMDY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 101.34%.
XBTY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.52%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 101.34%
- 6 месяцев
- 101.99%
- 1 год
- 203.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.52% | -21.19% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 101.34% | 72.10% |
Correlation
The correlation between XBTY and AMDY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. AMDY — Ранг доходности на риск
XBTY
AMDY
Сравнение XBTY c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.53 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 7.44 | -8.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 16.58 | -17.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и AMDY
Максимальная просадка XBTY за все время составила -47.01%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.01% | -53.92% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.01% | -27.59% | -19.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.83% | -4.73% | -42.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -17.78% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.32% | 12.35% | +18.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и AMDY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.95%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 21.35% | -16.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 43.63% | -27.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 56.19% | -28.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 46.93% | -19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 46.93% | -19.52% |
Сравнение комиссий XBTY и AMDY
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и AMDY
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 226.15%, что больше доходности AMDY в 65.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.88% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 226.15% | 102.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and AMDY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (21.35%) compared to XBTY (4.95%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -47.01% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 203.83% vs -39.34% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 203.83% return vs -39.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
XBTY has the higher dividend yield at 226.15%, compared with 65.88% for AMDY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор