Сравнение XBTY с AMDW
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -31.81% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between XBTY and AMDW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
XBTY
AMDW
Сравнение XBTY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | 4.83 | -6.09 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и AMDW
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -34.64% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | 0.00% | -45.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -14.66% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 81.56% | -53.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 81.56% | -53.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 81.56% | -53.61% |
Сравнение комиссий XBTY и AMDW
И XBTY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и AMDW
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, что больше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and AMDW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBTY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 28.98% for AMDW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор