Сравнение AMDW с BAGY
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 192.40%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -21.90%.
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -20.28%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.70%
- 1 год
- -37.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDW и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -21.90% | -27.98% |
Correlation
The correlation between AMDW and BAGY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов AMDW и BAGY
Секторы
AMDW
BAGY
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AMDW
BAGY
-
Сырьевые материалы
AMDW
-
BAGY
-
Коммуникационные услуги
AMDW
-
BAGY
-
Потребительский циклический сектор
AMDW
-
BAGY
-
Потребительский защитный сектор
AMDW
-
BAGY
-
Энергетика
AMDW
-
BAGY
-
Финансовые услуги
AMDW
-
BAGY
Здравоохранение
AMDW
-
BAGY
-
Промышленность
AMDW
-
BAGY
-
Недвижимость
AMDW
-
BAGY
-
Коммунальные услуги
AMDW
-
BAGY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. BAGY — Ранг доходности на риск
AMDW
BAGY
Сравнение AMDW c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDW | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.83 | -0.66 | +5.49 |
Просадки
Сравнение просадок AMDW и BAGY
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -47.52% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.06% | +45.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -19.61% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и BAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.56% | 41.93% | +39.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 40.86% | +40.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.56% | 40.86% | +40.70% |
Сравнение комиссий AMDW и BAGY
AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и BAGY
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 28.98%, что меньше доходности BAGY в 58.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.25% | 30.16% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and BAGY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 28.98% for AMDW.
They also come from different issuers: Roundhill and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.65% for BAGY.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор