Сравнение AMDW с BAGY
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 176.01%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -25.28%.
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.28%
- 6 месяцев
- -25.26%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDW и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -25.28% | -27.52% |
Correlation
The correlation between AMDW and BAGY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. BAGY — Ранг доходности на риск
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAGY
Сравнение AMDW c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDW | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDW и BAGY
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки BAGY в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -49.84% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -47.43% | +40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -20.76% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и BAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.41% | 42.91% | +40.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.41% | 41.30% | +42.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.41% | 41.30% | +42.11% |
Сравнение комиссий AMDW и BAGY
AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и BAGY
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.14%, что меньше доходности BAGY в 60.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 60.88% | 30.16% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and BAGY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
BAGY has the higher dividend yield at 60.88%, compared with 37.14% for AMDW.
They also come from different issuers: Roundhill and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.65% for BAGY.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор