Сравнение AMDW с CHPY
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 176.01%, что значительно выше, чем у CHPY с доходностью 82.68%.
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 82.68%
- 6 месяцев
- 81.99%
- 1 год
- 134.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.68% | 22.74% |
Correlation
The correlation between AMDW and CHPY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение AMDW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDW | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDW и CHPY
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -12.19% | -22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -6.97% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -2.14% | -12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.41% | 32.57% | +50.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.41% | 36.37% | +47.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.41% | 36.37% | +47.04% |
Сравнение комиссий AMDW и CHPY
И AMDW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и CHPY
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.14%, что больше доходности CHPY в 29.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.64% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and CHPY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMDW has the higher dividend yield at 37.14%, compared with 29.64% for CHPY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор