Сравнение XBCI с UGA
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. XBCI is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам XBCI и UGA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -19.85% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 54.64% |
Correlation
The correlation between XBCI and UGA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. UGA — Ранг доходности на риск
XBCI
UGA
Сравнение XBCI c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCI | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 0.12 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок XBCI и UGA
Максимальная просадка XBCI за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -86.59% | +57.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -14.75% | -14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -36.76% | +28.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.05% | 35.27% | +31.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 34.40% | +32.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 37.27% | +29.78% |
Сравнение комиссий XBCI и UGA
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и UGA
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 21.42% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and UGA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 21.42%, compared with 0.00% for UGA.
XBCI is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Neos and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор