Сравнение XBCI с UCO
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). XBCI is actively managed, while UCO is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам XBCI и UCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -19.85% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 100.96% |
Correlation
The correlation between XBCI and UCO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. UCO — Ранг доходности на риск
XBCI
UCO
Сравнение XBCI c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCI | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | -0.34 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XBCI и UCO
Максимальная просадка XBCI за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -99.95% | +70.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -99.26% | +70.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -85.49% | +77.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.05% | 57.26% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 59.81% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 71.35% | -4.30% |
Сравнение комиссий XBCI и UCO
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и UCO
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 21.42% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and UCO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 21.42%, compared with 0.00% for UCO.
XBCI is categorized as Cryptocurrency, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Neos and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор