Сравнение XBCI с IYRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI).
XBCI и IYRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 2 февр. 2026 г.. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XBCI и IYRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBCI и IYRI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -11.88% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | -0.75% |
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBCI и IYRI
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.
Доходность на риск
XBCI vs. IYRI — Ранг доходности на риск
XBCI
IYRI
Сравнение XBCI c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.53 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между XBCI и IYRI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и IYRI
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности IYRI в 11.60%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 7.25% | 0.00% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% |
Просадки
Сравнение просадок XBCI и IYRI
Максимальная просадка XBCI за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и IYRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBCI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -12.12% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -5.18% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -1.79% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и IYRI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBCI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.31% | 13.79% | +72.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.31% | 13.47% | +72.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.31% | 13.47% | +72.84% |