Сравнение XBCI с IYRI
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и IYRI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -21.92% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 8.24% |
Correlation
The correlation between XBCI and IYRI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. IYRI — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYRI
Сравнение XBCI c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и IYRI
Максимальная просадка XBCI за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -12.12% | -25.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | 0.00% | -30.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -1.64% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и IYRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.00% | 10.95% | +54.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.00% | 13.17% | +51.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.00% | 13.17% | +51.83% |
Сравнение комиссий XBCI и IYRI
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и IYRI
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности IYRI в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.75% | 11.72% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 25.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and IYRI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 25.70%, compared with 10.75% for IYRI.
XBCI is categorized as Cryptocurrency, while IYRI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.68% for IYRI.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор