Сравнение XBCI с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
XBCI и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 2 февр. 2026 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XBCI и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBCI и IWMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -11.88% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | -3.00% |
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBCI и IWMI
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
XBCI vs. IWMI — Ранг доходности на риск
XBCI
IWMI
Сравнение XBCI c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.74 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между XBCI и IWMI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и IWMI
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности IWMI в 14.33%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 7.25% | 0.00% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.33% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок XBCI и IWMI
Максимальная просадка XBCI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBCI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -23.88% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -4.22% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -4.44% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и IWMI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBCI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.31% | 19.09% | +67.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.31% | 18.26% | +68.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.31% | 18.26% | +68.05% |