Сравнение XBCI с BTCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).
XBCI и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 2 февр. 2026 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XBCI и BTCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBCI и BTCZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -11.88% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% |
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBCI и BTCZ
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Доходность на риск
XBCI vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
XBCI
BTCZ
Сравнение XBCI c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.60 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XBCI и BTCZ составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и BTCZ
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 7.25% | 0.00% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок XBCI и BTCZ
Максимальная просадка XBCI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBCI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -91.06% | +71.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -79.24% | +67.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -72.75% | +61.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и BTCZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBCI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 73.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.31% | 90.72% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.31% | 99.57% | -13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.31% | 99.57% | -13.26% |