Сравнение XAPR с XLRI
XAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XAPR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XAPR charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности XAPR и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAPR показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.39%.
XAPR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAPR и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 2.83% | 3.19% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.39% | -0.57% |
Correlation
The correlation between XAPR and XLRI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAPR vs. XLRI — Ранг доходности на риск
XAPR
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XAPR c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAPR | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAPR и XLRI
Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAPR | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -7.12% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.84% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -1.64% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAPR и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAPR | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 10.97% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 10.97% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 10.97% | -4.79% |
Сравнение комиссий XAPR и XLRI
XAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAPR и XLRI
XAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.27% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
XAPR and XLRI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for XAPR.
XLRI has the higher dividend yield at 12.27%, compared with 0.00% for XAPR.
XAPR is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: FT Vest and State Street. Their fees differ too: 0.85% for XAPR and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для XAPR и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор