PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с MAYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с MAYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW).

XAPR и MAYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и MAYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и MAYW

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%8.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAPR показывает доходность 1.03%, а MAYW немного ниже – 0.98%.

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с CARYXAPR с ARLU
Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNT

Сравнение комиссий XAPR и MAYW

XAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MAYW в 0.74%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Доходность на риск

XAPR vs. MAYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c MAYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRMAYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.12

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.70

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.39

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.49

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

9.36

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. MAYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа MAYW равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и MAYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRMAYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.12

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.63

+0.15

Корреляция

Корреляция между XAPR и MAYW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и MAYW

Ни XAPR, ни MAYW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAPR и MAYW

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и MAYW.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRMAYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-7.93%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-7.12%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.25%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.43%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.13%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и MAYW

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.46%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRMAYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

1.54%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.23%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

9.21%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

6.69%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

6.69%

-0.29%