PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с APRW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

XAPR и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и APRW

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%10.72%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.48%.

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий XAPR и APRW

XAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

XAPR vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.20

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.51

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.93

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.98

13.27

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.04

+0.74

Корреляция

Корреляция между XAPR и APRW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и APRW

Ни XAPR, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок XAPR и APRW

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-9.61%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-5.62%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-1.15%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.82%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и APRW

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.45%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.71%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.60%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

6.93%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

6.73%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

6.47%

-0.06%