PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с APRP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

XAPR и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и APRP

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с JANW

Сравнение комиссий XAPR и APRP

XAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

XAPR vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.39

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.10

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.45

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.75

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.98

11.80

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.04

+0.75

Корреляция

Корреляция между XAPR и APRP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и APRP

Ни XAPR, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAPR и APRP

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-13.66%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-8.24%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-1.33%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.22%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и APRP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.45%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

1.98%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.97%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

9.96%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

9.76%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

9.76%

-3.35%