PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с AMZP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с AMZP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP).

XAPR и AMZP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и AMZP

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%20.18%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью -13.27%.

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с BUFGXAPR с CARY
Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW

Сравнение комиссий XAPR и AMZP

XAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

XAPR vs. AMZP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRAMZPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.26

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

0.59

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.08

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.30

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.98

0.78

+18.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. AMZP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа AMZP равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRAMZPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.26

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.58

+1.20

Корреляция

Корреляция между XAPR и AMZP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и AMZP

XAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%.

TTM202520242023
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%

Просадки

Сравнение просадок XAPR и AMZP

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и AMZP.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRAMZPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-27.36%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-23.64%

+17.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.39%

+19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-6.12%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

8.98%

-8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и AMZP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.45%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRAMZPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

10.82%

-10.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

22.03%

-20.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

31.81%

-23.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

26.52%

-20.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

26.52%

-20.11%