PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с AINF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAIX с AINF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L).

XAIX и AINF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAIX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. AINF.L управляется iShares.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и AINF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAIX и AINF.L

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		-5.33%29.05%-4.24%
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		2.04%44.91%-1.45%
Разные валюты инструментов

XAIX торгуется в USD, в то время как AINF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AINF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у AINF.L с доходностью 2.04%.

XAIX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-2.68%
1 год
28.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AINF.L

1 день
5.11%
1 месяц
-2.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
10.88%
1 год
62.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SPYXAIX с SMHXAIX с XDWT.LXAIX с BOTZXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с IEVL.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с IAUAINF.L с GLDAINF.L с WMAT.LAINF.L с SMH

Сравнение комиссий XAIX и AINF.L

XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Доходность на риск

XAIX vs. AINF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c AINF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXAINF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.34

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.02

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

5.07

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

16.39

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. AINF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа AINF.L равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и AINF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXAINF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.34

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.24

-0.21

Корреляция

Корреляция между XAIX и AINF.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и AINF.L

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как AINF.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.57%0.54%0.08%
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XAIX и AINF.L

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки AINF.L в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и AINF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XAIXAINF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-28.79%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-13.54%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-3.61%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.58%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.37%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и AINF.L

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) имеют волатильность 8.61% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAIXAINF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

8.47%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

17.82%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

26.67%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

26.85%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

26.85%

-4.20%