Сравнение WZRD с DMAY
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -61.76%, что значительно ниже, чем у DMAY с доходностью 4.64%.
WZRD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -15.05%
- С начала года
- -61.76%
- 6 месяцев
- -65.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -61.76% | -10.73% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 4.64% | 6.43% |
Correlation
The correlation between WZRD and DMAY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. DMAY — Ранг доходности на риск
WZRD
DMAY
Сравнение WZRD c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WZRD | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.35 | 0.88 | -2.23 |
Просадки
Сравнение просадок WZRD и DMAY
Максимальная просадка WZRD за все время составила -71.81%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.81% | -13.90% | -57.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | -0.08% | -68.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.50% | -2.24% | -21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и DMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.62% | 4.73% | +45.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 9.02% | +41.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 8.42% | +42.20% |
Сравнение комиссий WZRD и DMAY
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и DMAY
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 3.37% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and DMAY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMAY is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.00% for DMAY.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.85% for DMAY.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор